Система казначейского контроля платежей - продукт, ориентированный на холдинговые структуры и группы компаний. Применение Системы казначейского контроля платежей позволяет контролирующей компании в режиме реального времени осуществлять контроль расходования денежных средств со счетов дочерних компаний с возможностью отклонения нежелательных платежей.

Существенным достоинством Системы казначейского контроля платежей является наличие единых стандартов проведения операций для участников холдинга и развернутые отчеты контролирующей компании для управления финансовыми потоками. 

Осуществление казначейского контроля платежей

В процессе осуществления казначейского контроля платежей участвуют 3 стороны:

• Банк, который передаёт полученный от дочерней компании файл с планируемыми к исполнению платежными документами в контролирующую компанию, затем осуществляет проведение акцептованных платежей.

• Контролирующая компания, которая подтверждает или отклоняет проведение платежей.

• Дочерняя компания, формирующая для передачи в банк файл с планируемыми к исполнению платежными документами.

Реализация услуги казначейского контроля платежей

Для реализации услуги необходимо открыть расчетный счет дочерней компании в одном из структурных подразделений ОАО Банк АВБ. Затем осуществляется подписание соглашения «О предоставлении услуг по системе «Интернет-клиент» для дочерней компании и трехстороннего соглашения «О контроле платежей». После этого специалисты нашего банка осуществят подключение системы «Интернет-клиент» к расчетным счетам дочерней компании, а также установят необходимое программное обеспечение контролирующей компании.